Functietitel: Financieel Medewerker, fonds beheer

Functieomschrijving:
Je houdt je bezig met alle voorkomende financieel administratieve werkzaamheden voor de Nederlandse managementvennootschappen en de entiteiten van de investeringsfondsen. De jaarrekeningen worden opgesteld door een controller. Het grootste deel van je tijd (75%) voer je samen met een collega de financiële administratie van de internationaal georiënteerde vennootschappen en zorg je voor afstemming met de buitenlandse bedrijven. Je dagelijkse werkzaamheden betreffen onder andere: debiteuren- en crediteurenadministratie, opstellen facturen, behandeling van intercompany facturen, boeken van de dagafschriften, boeken van journaalposten, voorkomende verwerkingstaken, maken van overzichten etc. Daarbij zijn de voorkomende werkzaamheden niet altijd routinematig en alledaags. De overige 25% werk je met je collega aan de treasury administratie zoals het invoeren van betalingen in het systeem, invoeren van transacties in het fund managementsysteem en help je bij de implementatie en het gebruiken van het overkoepelend betaalsysteem.

Uren per week: 24-40

Werkgever Naam: Van Hek & Lelieveld B.V.

Vorm van contact: Petra van den Bosch

Werkgever telefoonnummer: 079-3622643

Job korte beschrijving: Boekhoudkundige medewerkers

Land: Nederland

Regio: NEDERLAND

Contractduur: Tijdelijk

Contract type: Voltijds

Ervaring: Tussen 2 en 5 jaar

Bron van jobaanbieding:
UWV WERKbedrijf, Openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Nederland

Rijbewijs: Nee

Salaris munt: EUR